Data and Accounting Analyst - Client Onboarding

Oportunidad de Trabajo: Analista de Datos y Contabilidad - Integración de Clientes en Aztec Group

Informa a:

Gerente de Datos y Contabilidad – Integración de Clientes

Propósito:

En Aztec Group, nuestro objetivo es ofrecer un servicio al cliente excepcional y comprender verdaderamente las necesidades de nuestros clientes. Para mejorar continuamente nuestro enfoque de integración, estamos buscando un Analista de Datos y Contabilidad calificado para unirse a nuestro Centro de Excelencia de Integración de Clientes.

El candidato seleccionado será fundamental en varios aspectos del proceso de integración de clientes, incluyendo la migración de datos, las pruebas de informes, los informes financieros y la configuración de aplicaciones. Este rol apoyará la integración para migraciones y nuevas estructuras a través de nuestras jurisdicciones, mercados y servicios.

Esperamos que el titular del puesto busque activamente e implemente las mejores prácticas en nuestros procesos de integración, asegurando una mentalidad de mejora continua dentro del Centro de Excelencia de Integración de Clientes. Esto se verá reforzado por oportunidades de formación relevante.

Responsabilidades Clave:

• Apoyar al Gerente de Datos y Contabilidad y a los Analistas Senior de Datos y Contabilidad en la ejecución del proceso de migración de datos para la transición de nuevos clientes a los sistemas de Aztec desde proveedores de servicios anteriores o para los externalizadores por primera vez.
• Reconciliar y transferir datos, incluyendo mapeo de libro mayor, tipos de transacciones y reglas de asignación de inversionistas.
• Asistir en la resolución de problemas de extracción o carga de datos y solucionar cualquier inconveniente que surja durante la migración de datos.
• Diseñar y probar informes financieros basados en los requisitos del cliente, incluyendo avisos de llamadas de capital y distribuciones.
• Colaborar con el equipo del Centro de Excelencia de Integración de Clientes para asegurar una configuración óptima del sistema para todos los nuevos clientes/entidades/estructuras en plataformas como FIA, Yardi y Viewpoint para permitir la plena funcionalidad para los clientes.
• Trabajar junto a otras áreas de Servicios al Cliente para asegurar la adopción de mejores prácticas e identificación de oportunidades de automatización.
• Escalar problemas puntualmente que puedan afectar la entrega exitosa del proceso de integración.

Habilidades, Conocimientos y Experiencia Requeridos:

• Mínimo 2 años de experiencia en administración de fondos.
• Experiencia en migración de datos y uso de plataformas relacionadas, incluyendo software de informes financieros (preferido pero no requerido).
• Experiencia contable preferida, pero no obligatoria.
• Interés en la tecnología de gestión de datos.
• Conocimiento del mercado y de las jurisdicciones, productos y servicios de Aztec.
• Fuertes habilidades de comunicación para stakeholders internos y externos.
• Orientado a detalles con excelentes habilidades de resolución de problemas.
• Un jugador de equipo alineado con los valores de Aztec Group.
• Capacidad para aprender rápidamente nueva información, procesos y procedimientos.
• Historial comprobado en el cumplimiento de plazos e identificación proactiva y resolución de problemas.
• Mentalidad de mejora continua con experiencia en la identificación de mejoras de procesos y eficiencia.
• No se requiere supervisión o gestión de personal.

Formación:

• Completar el Toolkit de Transformación proporcionado por la Academia Aztec.
• Posible finalización de calificaciones de gestión de proyectos/mejora continua como parte del plan de desarrollo individual.

Indicadores Clave de Rendimiento (KPI):

• Mejora de la satisfacción del cliente reflejada por la puntuación NPS/cuestionario de integración.
• Ejecución exitosa de la integración y adhesión a los KPI/SLA del cliente para cada proceso.

Ofrecemos capacitación integral, incluyendo sesiones de conocimientos internos y programas de calificación profesional, para apoyar su capacidad de proporcionar servicios de administración sólidos. Debe ser hábil para aprender nuevos sistemas rápidamente y poseer excelentes habilidades interpersonales, ya que valoramos las