Data Operations Specialist, DLT - Vice President

iCapital está a la vanguardia del mercado mundial de inversiones alternativas. Nuestra innovadora plataforma de tecnología financiera ha revolucionado la forma en que los asesores, las firmas de gestión de patrimonio, los gestores de activos y los bancos evalúan y recomiendan estrategias personalizadas de mercado público y privado para clientes de alto patrimonio. A abril de 2024, iCapital gestiona aproximadamente $187 mil millones en activos de clientes globales a través de 1,504 fondos.

Estamos orgullosos de haber sido incluidos en el Forbes Fintech 50 durante siete años consecutivos (2018-2024), reconocidos tres veces en la lista de Mejores Empleadores para Startups de Forbes (2021-2023) y honrados como ganadores del premio MMI/Barron’s Solutions Provider en tres ocasiones.

iCapital está buscando un Especialista en Operaciones de Datos con experiencia para unirse a nuestro equipo en el desarrollo de nuestra plataforma de Tecnología de Registro Distribuido (DLT). El candidato ideal tendrá una sólida experiencia en operaciones de datos financieros, específicamente dentro del sector de inversiones alternativas. Este rol es crucial para garantizar la integración sin problemas y el rendimiento óptimo de las integraciones de API de clientes dentro de nuestra aplicación DLT.

Responsabilidades Clave:

• Colaborar con administradores de terceros y/o agentes de transferencia para la finalización oportuna de valoraciones trimestrales, entradas precisas en el libro mayor general y valoraciones de inversiones basadas en principios de mercado de valor justo.
• Monitorear y abordar problemas de datos relacionados con integraciones de API de clientes, fallas del sistema, tiempos de procesamiento y validaciones de datos. Diseñar e implementar procesos de flujo de trabajo para mitigar estos problemas.
• Revisar los gastos y acumulaciones de los fondos en relación con los presupuestos anuales para identificar discrepancias y recomendar ajustes. Reconciliar datos contables entre iCapital DLT y administradores de terceros.
• Resolver escalaciones de clientes relacionadas con la calidad de datos al identificar las causas raíz, implementar medidas correctivas y comunicar efectivamente las resoluciones a los clientes y equipos internos.
• Revisar y aprobar cálculos trimestrales de cuotas de gestión y remolque, y estados de cuentas de capital de inversores en cumplimiento con los acuerdos operativos de la sociedad.
• Colaborar con equipos de producto e ingeniería para diseñar e implementar actualizaciones para reglas de contratos inteligentes y flujos de trabajo de datos. Gestionar relaciones con gestores de fondos y manejar solicitudes ad hoc.
• Mantener relaciones sólidas con equipos externos de datos y operaciones, entender las necesidades de los usuarios y recopilar comentarios para tomar decisiones estratégicas sobre operaciones de datos y aplicaciones DLT.
• Supervisar y coordinar el proceso de auditoría anual del fondo, gestionar relaciones con auditores externos y revisar la preparación de estados financieros anuales del fondo de acuerdo con US GAAP.

Calificaciones:

• Mínimo de 8 años de experiencia en operaciones de datos de inversiones alternativas (por ejemplo, Finanzas de Fondos, Finanzas Corporativas).
• Comprensión profunda de las actividades del ciclo de vida de fondos de inversión alternativos e inversiones, asegurando la precisión y eficiencia de los datos.
• Experiencia en Excel, incluyendo funciones avanzadas, fórmulas y macros.
• Dominio de SQL con la capacidad de escribir y solucionar problemas de consultas.
• Excepcional atención a los detalles, manteniendo altos estándares de precisión de datos y mejora continua.
• Excelentes habilidades de comunicación y colaboración.
• Probada experiencia en diseñar e implementar procesos de monitoreo de datos y resolver problemas de datos.
• Mentalidad estratégica y capacidad para trabajar de manera independiente.

Beneficios

El rango salarial base para este rol es de $50,000 a $180,000. iCapital ofrece un paquete de compensación integral que incluye salario, acciones para todos los empleados a tiempo completo y un bono anual por desempeño. Los empleados se benefician de un plan de jubilación con aportaciones equivalentes del empleador, atención médica generosamente subsidiada con cobertura dental, de visión, telemedicina