Data Operations Specialist, DLT - Vice President

iCapital находится на переднем крае мирового рынка альтернативных инвестиций. Наша инновационная финансово-технологическая платформа произвела революцию в подходах советников, фирм по управлению активами, менеджеров активов и банков к оценке и рекомендации стратегий на публичных и частных рынках для клиентов с высоким уровнем благосостояния. По состоянию на апрель 2024 года, iCapital управляет примерно $187 миллиардами активов клиентов по всему миру через 1,504 фонда.

Мы гордимся тем, что вошли в список Forbes Fintech 50 семь лет подряд (с 2018 по 2024 гг.), трижды попадали в список Forbes' Best Startup Employers (2021-2023), и трижды были удостоены награды MMI/Barron’s Solutions Provider.

iCapital ищет опытного специалиста по операциям с данными, который присоединится к нашей команде для разработки платформы на основе технологии распределенного реестра (DLT). Идеальный кандидат должен иметь богатый опыт в операциях с финансовыми данными, особенно в сфере альтернативных инвестиций. Эта роль является ключевой для обеспечения бесшовной интеграции и оптимальной работы клиентских API-интеграций в нашем приложении DLT.

• Сотрудничество с сторонними администраторами и/или агентами по передаче для своевременного окончания квартальных оценок, точных записей главной книги и оценки инвестиций на основе принципов справедливой рыночной стоимости.
• Мониторинг и устранение проблем с данными, связанных с клиентскими API-интеграциями, сбоями в системе, временем обработки и проверкой данных. Разработка и реализация рабочих процессов для устранения этих проблем.
• Просмотр расходов фонда и начислений по годовым бюджетам для выявления несоответствий и рекомендаций по корректировкам. Сверка бухгалтерских данных между iCapital DLT и сторонними администраторами.
• Решение эскалаций клиентов, связанных с качеством данных, путем выявления коренных причин, внедрения корректирующих мер и эффективного общения с клиентами и внутренними командами.
• Просмотр и утверждение квартальных расчетов управленческих сборов и трейлеров, а также отчетов по капиталу инвесторов в соответствии с операционными соглашениями партнерства.
• Сотрудничество с командами по продуктам и инженерным командам для разработки и реализации обновлений правил смарт-контрактов и рабочих процессов данных. Управление отношениями с менеджерами фондов и обработка запросов ad hoc.
• Поддержание прочных отношений с внешними командами по работе с данными и операциями, понимание потребностей пользователей и сбор отзывов для принятия стратегических решений по операциям с данными и приложениям DLT.
• Координация и организация ежегодного аудита фонда, управление отношениями с внешними аудиторами и просмотр подготовки годовых финансовых отчетов фонда в соответствии с US GAAP.

• Минимум 8 лет опыта в операциях с данными в сфере альтернативных инвестиций (например, финансовый фонд, корпоративные финансы).
• Глубокое понимание деятельности фондов альтернативных инвестиций и жизненного цикла инвестиций, обеспечивающее точность данных и эффективность процессов.
• Экспертиза в Excel, включая продвинутые функции, формулы и макросы.
• Профессиональное владение SQL с умением писать и устранять ошибки в запросах.
• Исключительное внимание к деталям, поддержание высоких стандартов точности данных и постоянное улучшение.
• Отличные коммуникативные и кооперационные навыки.
• Подтвержденный опыт разработки и реализации процессов мониторинга данных и устранения проблем с данными.
• Стратегическое мышление и умение работать самостоятельно.

Базовая зарплата для этой должности составляет от $50,000 до $180,000. iCapital предлагает комплексный компенсационный пакет, включающий зарплату, акции для всех штатных сотрудников и годовой бонус за