Data Operations Specialist, DLT - Vice President

iCapital jest na czele światowego rynku inwestycji alternatywnych. Nasza innowacyjna platforma technologii finansowej zrewolucjonizowała sposób, w jaki doradcy, firmy zarządzające majątkiem, zarządzający aktywami i banki oceniają i rekomendują dostosowane strategie rynków publicznych i prywatnych dla klientów z wysokimi dochodami. Na kwiecień 2024 roku iCapital zarządza około 187 miliardami dolarów aktywów klientów na całym świecie, zgromadzonych w 1504 funduszach.

Jesteśmy dumni, że od siedmiu kolejnych lat (2018-2024) jesteśmy na liście Forbes Fintech 50, trzykrotnie znaleźliśmy się na liście Forbes' Best Startup Employers (2021-2023) i zostaliśmy trzykrotnie wyróżnieni nagrodą MMI/Barron's Solutions Provider.

iCapital poszukuje doświadczonego Specjalisty ds. operacji danych do naszego zespołu w celu rozwijania naszej platformy Distributed Ledger Technology (DLT). Idealny kandydat będzie posiadał solidne doświadczenie w operacjach danych finansowych, zwłaszcza w sektorze inwestycji alternatywnych. Ta rola jest kluczowa dla zapewnienia płynnej integracji i optymalnej wydajności integracji API klienta w naszej aplikacji DLT.

• Współpraca z zewnętrznymi administratorami i/lub transfer agentami w celu terminowego ukończenia kwartalnych wycen, dokładnych wpisów do księgi głównej oraz wycen inwestycji opartych na zasadach rynkowych wartości godziwej.
• Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z danymi związanych z integracjami API klienta, awariami systemów, czasami przetwarzania i walidacją danych. Projektowanie i wdrażanie procesów przepływu pracy, aby ograniczyć te problemy.
• Przeglądanie wydatków i narzutów funduszu w stosunku do rocznych budżetów w celu identyfikacji rozbieżności i rekomendowania dostosowań. Rekoncyliacja danych księgowych między iCapital DLT a zewnętrznymi administratorami.
• Rozwiązywanie eskalacji klienta związanych z jakością danych poprzez identyfikację przyczyn źródłowych, wdrażanie działań naprawczych i efektywną komunikację rozwiązań z klientami i zespołami wewnętrznymi.
• Przeglądanie i zatwierdzanie kwartalnych obliczeń opłat zarządzania i prowizji oraz wyciągów z rachunków kapitałowych inwestorów zgodnie z umowami operacyjnymi partnerstw.
• Współpraca z zespołami produktowymi i inżynieryjnymi w celu projektowania i wdrażania aktualizacji zasad inteligentnych kontraktów i przepływów danych. Zarządzanie relacjami z zarządzającymi funduszami i obsługa ad hoc zapytań.
• Utrzymywanie silnych relacji z zewnętrznymi zespołami ds. danych i operacji, rozumienie potrzeb użytkowników i zbieranie opinii w celu podejmowania strategicznych decyzji dotyczących operacji danych i aplikacji DLT.
• Nadzór i koordynacja procesu rocznego audytu funduszu, zarządzanie relacjami z zewnętrznymi audytorami oraz przegląd przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych funduszu zgodnie z US GAAP.

• Minimum 8 lat doświadczenia w operacjach danych inwestycji alternatywnych (np. Finanse Funduszy, Finanse Korporacyjne).
• Dogłębne zrozumienie działalności funduszy inwestycji alternatywnych i cyklu życia inwestycji, zapewniając dokładność i efektywność danych.
• Biegłość w Excelu,