Data Operations Specialist, DLT - Vice President

iCapital знаходиться на передовій світового ринку альтернативних інвестицій. Наша інноваційна фінансово-технологічна платформа революціонізувала спосіб, у який радники, фірми з управління капіталом, керуючі активами та банки оцінюють і рекомендують індивідуальні стратегії ринку для клієнтів з високим рівнем добробуту. Станом на квітень 2024 року iCapital керує приблизно $187 мільярдами глобальних активів клієнтів через 1,504 фонди.

Ми пишаємося тим, що були включені до списку Forbes Fintech 50 протягом семи поспіль років (2018-2024), тричі визнані у списку Найкращих роботодавців стартапів Forbes (2021-2023) та тричі удостоєні нагороди MMI/Barron’s Solutions Provider.

iCapital шукає досвідченого Спеціаліста з операцій з даними, щоб приєднатися до нашої команди в розробці нашої платформи Distributed Ledger Technology (DLT). Ідеальний кандидат має мати міцний досвід в операціях з фінансовими даними, зокрема у секторі альтернативних інвестицій. Ця роль є ключовою у забезпеченні безперешкодної інтеграції та оптимальної продуктивності інтеграцій клієнтських API у нашій DLT-застосунку.

• Співпраця з третіми сторонами адміністраторами і/або агентами з переказу для своєчасного завершення квартальних оцінок, точних записів в головній книзі та оцінок інвестицій на основі ринкових принципів справедливої вартості.
• Моніторинг та вирішення проблем з даними, пов'язаних з інтеграціями клієнтських API, збоями системи, часом обробки та перевірками даних. Проектування та впровадження робочих процесів для вирішення цих питань.
• Перевірка витрат і нарахувань фондів з річними бюджетами для виявлення розбіжностей і пропозиція коригування. Зведення бухгалтерських даних між iCapital DLT і третіми сторонами адміністраторами.
• Вирішення ескалованих питань клієнтів, пов'язаних з якістю даних, виявлення корінних причин, впровадження корективних заходів та ефективне спілкування рішень з клієнтами та внутрішніми командами.
• Перегляд та затвердження квартальних розрахунків управлінських зборів і компенсаційних виплат інвесторам відповідно до угод про партнерство.
• Співпраця з командами продукту та інженерії для проектування та впровадження оновлень правил розумних контрактів та робочих процесів з даними. Управління відносинами з менеджерами фондів та обробка запитів.
• Підтримка міцних відносин з зовнішніми командами з даними та операціями, розуміння потреб користувачів та збір відгуків для прийняття стратегічних рішень щодо операцій з даними та застосунків DLT.
• Керівництво та координація річного аудиторського процесу фонду, управління відносинами з зовнішніми аудиторами та перегляд підготовки щорічних фінансових звітів фонду відповідно до US GAAP.

• Мінімум 8 років досвіду в операціях з даними альтернативних інвестицій (наприклад, фінанси фонду, корпоративні фінанси).
• Глибоке розуміння альтернативних фондів та діяльності з інвестиційного циклу, забезпечення точності даних та ефективності.