Старший бухгалтер-ревизор фонда (Услуги по альтернативным инвестициям в частный капитал и реальные активы), ассоциированный специалист 2

Кого мы ищем

В качестве старшего бухгалтера по фондам AIS PERA, Вы вступите в нашу команду, которая отвечает за предоставление отчетов нашим клиентам - частным эндоквити фондам или фондам реальных активов. Ваши задачи будут включать подготовку и/или проверку NAV Packs и других отчетов наивысшего качества и точности, своевременно предоставленных для удовлетворения потребностей наших клиентов.

Ищем целеустремленного кандидата, который, будучи членом команды Alternative Investment Solutions, будет сотрудничать с другими отделами для разработки новых решений сложных бизнес-задач, приветствует улучшения и использует возможности.

Чтобы добиться успеха в этой роли, вы должны быть инициативны, использовать критическое мышление, поддерживать отличные взаимоотношения с членами команды, глобальными бизнес-партнерами, и, прежде всего, нашими клиентами.

Почему эта роль важна для нас

Вы вступите в команду Alternative Investment Solutions (AIS), которая является частью State Street, крупнейшего провайдера финансовых услуг в Польше. AIS признан лидером в области бухгалтерии и администрирования хеджевых и частных эндоквити фондов.

PERA - это самый быстрорастущий сектор в индустрии фондов, полный потенциала для дополнительного привлечения клиентов и расширения в существующих клиентах в различных активах, таких как частный эндоквити, недвижимость, инфраструктура и гибридные модели.

Наша клиентура постоянно расширяется как по масштабу, так и по сложности, и мы ожидаем, что этот тренд продолжится по мере эволюции отрасли.

Если вы готовы к тому, чтобы с первого дня оставить свой след в индустрии альтернативных инвестиций и обслуживать E2E клиентов, присоединяйтесь к нам.

Ваши ответственности

• Управление внутренним рабочим процессом для выполнения внутренних процессов и сроков клиентов
• Управление ожиданиями клиентов и взаимодействие как с назначенными контактами с клиентами, так и со вкладчиками фондов.
• Проверка и/или подготовка квартальной и годовой бухгалтерской документации, включая портфолио, аккруалы и распределение капитала среди партнеров
• Проверка и/или подготовка расчетов вызова капитала и распределения и соответствующих уведомлений для инвесторов
• Проверка и/или подготовка периодических банковских и наличных сверок и проводка журнальных операций
• Проверка и/или подготовка квартальных расчетов платы за управление
• Проверка и/или подготовка расчетов водопада и распределения счетов капитала
• Проверка договоров о лимитированном партнерстве и предложений по эмиссии, чтобы убедиться, что все бухгалтерские процедуры и расчеты соответствуют управляющим документам фонда
• Поддержание рабочих отношений со всеми контактами на домашнем сайте и участие в планировании обучения для решения проблем
• Обеспечение того, чтобы все процессы соответствовали SLA и были эскалированы при необходимости
• Участие в специальных клиентских или внутренних проектах по мере необходимости

Что мы ценим

Эти навыки помогут вам добиться успеха в этой роли:

• Хорошие коммуникативные и межличностные навыки
• Умение работать в команде
• Высокая концентрация внимания на деталях и организационные навыки
• Самостоятельность и инициативность
• Сильные аналитические навыки и проактивный подход к решению проблем
• Способность эффективно работать в условиях жестких сроков, установленных клиентом
• Амбиции построить долгосрочную карьеру в одной из крупнейших мировых компаний по обслуживанию фондов

Образование и предпочтительные квалификации

• Минимум 1 год опыта работы на аналогичной должности
• Хорошее знание английского языка
• Степень в области финансов, бухгалтерии или бизнеса будет вашим преимуществом

Мы предлагаем:

• Постоянный контракт с первого дня
• Дополнительные отпуска (день рождения, 3-я и 5-я годовщины работы)
• Золотой медицинский пакет для сотрудников и их семей
• Премиальный пакет страхования жизни и частный пенсионный план
• Широкий спектр тренингов по развитию навыков мягкого воздействия, технических мастер-классов, языковых курсов и программ развития
• Возможность волонтерства в инициативах компании, сетях сотрудников или организациях по выбору
• Разнообразие программ по улучшению благосостояния

О компании State Street

Что мы делаем. State Street - одна из крупнейших в мире депозитарных банков, управляющих активами и компаниями активного интеллекта. Мы оказываем влияние на отрасль финансовых услуг с нашей продуктовой и технологической инновацией. На протяжении более двух веков мы помогаем нашим клиентам защищать и управлять инвестициями миллионов людей. Мы предлагаем институциональным клиентам услуги по управлению инвестициями, аналитику данных, исследования и торговлю инвестициями.

Работа, жизнь и развитие. Мы стремимся создать наилучшую рабочую среду. Наши пакеты льгот конкурентоспособны и всесторонни. Детали отличаются в зависимости от местоположения, но вы можете рассчитывать на щедрую медицинскую помощь, страхование и сберегательные планы. Мы предлагаем гибкие варианты работы, чтобы помочь вам справиться с вашими потребностями. Кроме того, мы предлагаем множество программ развития и образовательную поддержку, помогающую вам реализовать ваш максимальный потенциал.

Инклюзия, многообразие и социальная ответственность. В State Street мы работаем лучше, когда у нас разнообразен персонал. Разнообразное происхождение, опыт и перспективы наших сотрудников являются значительным вкладом в создание инклюзивной экосистемы, где каждый может процветать и использовать свои навыки на максимум. Мы приветствуем кандидатов различного происхождения, опыта, способностей, возраста, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и личности. Одной из наших основных ценностей является активная работа с сообществами по всему миру в качестве партнера и лидера. Мы предлагаем инструменты для уравновешивания вашей профессиональной и личной жизни, оплачиваемые волонтерские дни, программы совпадения подарков и доступ к сетям сотрудников для поддержания связи с тем, что важно для вас.

State Street является работодателем, предоставляющим равные возможности, и проводит активные действия в этом направлении.

Узнайте больше на StateStreet.com/careers.