Comptable Principal de Fonds (AIS Private Equity & Real Assets), Associé 2

Qui recherchons-nous

En tant que comptable de fonds senior AIS PERA, vous ferez partie de notre équipe responsable de la production de rapports pour nos clients de fonds de Private Equity ou de Real Assets. Vous serez responsable de la préparation et/ou de l'examen des NAV Packs et d'autres rapports de la plus haute qualité et précision en temps voulu pour répondre aux besoins de nos clients.

Nous recherchons un candidat dévoué qui, dans le cadre des Solutions d'Investissement Alternatif, collaborera avec d'autres départements pour trouver de nouvelles solutions à des défis commerciaux complexes, qui est ouvert aux améliorations et qui peut tirer parti des opportunités.

Le candidat retenu devra prendre l'initiative, exercer une pensée indépendante, maintenir une relation excellente et interactive avec les membres de l'équipe, les partenaires commerciaux mondiaux et, surtout, nos clients.

Pourquoi ce rôle est important pour nous

L'équipe que vous rejoindrez fait partie du département des Solutions d'Investissement Alternatif (AIS), qui est une partie de State Street, le plus grand fournisseur de services financiers en Pologne. L'AIS est un fournisseur reconnu de services de comptabilité et d'administration de fonds pour les fonds de hedge et de capital-investissement.

PERA est le secteur à la croissance la plus rapide de l'industrie des fonds avec un énorme potentiel pour l'ajout de nouveaux clients et l'expansion au sein des clients existants dans des classes d'actifs diverses telles que le Private Equity, l'immobilier, l'infrastructure et les modèles hybrides.

Nous continuons de voir un flux constant de croissance en termes d'échelle et de complexité à travers notre base de clients. Cela devrait se poursuivre longtemps dans le futur, car l'industrie grandit et mûrit.

Rejoignez-nous si faire votre marque dans l'industrie des investissements alternatifs dès le premier jour et servir les clients E2E est un défi que vous êtes prêt à relever.

Ce dont vous serez responsable

• Gérer le flux de travail interne pour veiller à ce que les délais de traitement interne et les échéances des clients soient respectés
• Gérer les attentes des clients avec les contacts désignés du client et les investisseurs du fonds, si nécessaire. Examiner et/ou préparer les documents de travail financiers trimestriels et annuels, y compris les carnet de commandes, les provisions et les allocations de capital des partenaires
• Examiner et/ou préparer les appels de capitaux et les calculs de distribution ainsi que les avis correspondants aux investisseurs
• Examiner et/ou préparer les rapprochements bancaires et de trésorerie périodiques et poster les écritures de journal
• Examiner et/ou préparer les calculs des frais de gestion trimestriels
• Examiner et/ou préparer les calculs d'eau de crue et les allocations de comptes de capital
• Examen des contrats de partenariat limité et des mémorandums d'offre pour veiller à ce que toutes les procédures et calculs comptables soient conformes aux documents régissant le fonds
• Maintenir une relation de travail avec tous les contacts sur le site d'origine et participer à la planification de la formation pour traiter des problèmes
• Veiller à ce que tous les processus soient en accord avec le SLA et escalader si nécessaire
• Participer à des projets spéciaux pour le compte des clients ou à des projets internes si nécessaire

Ce que nous apprécions

Ces compétences vous aideront à réussir dans ce rôle :

• Bonnes compétences en communication et en relations interpersonnelles
• Solide esprit d'équipe
• Grande attention aux détails et bien organisé
• Autonome et proactif
• Forte capacité d'analyse et approche proactive de la résolution de problèmes
• Capacité à travailler efficacement dans les délais imposés par le client
• Ambition de réussir et de faire carrière dans l'une des plus grandes entreprises de services de fonds au monde

Éducation & Qualifications Préférées

• Minimum 1 an d'expérience dans un rôle similaire
• Bonne maîtrise de l'anglais
• Un diplôme en Finance, Comptabilité, Business serait un atout

Nous offrons:

• Contrat à durée indéterminée dès le premier jour
• Journées de vacances supplémentaires (jour de congé pour l'anniversaire, 3ème et 5ème année d'anniversaire)
• Package médical Gold pour les employés et leur famille (partenaire et enfants)
• Package d'assurances-vie premium et plan de retraite privé
• Large gamme de formations en soft skills, ateliers techniques, cours de langue et programmes de développement
• Opportunités de faire du bénévolat pour des initiatives pilotées par l'entreprise, des réseaux d'employés ou des organisations de votre choix
• Drôle de programmes de bien-être

À propos de State Street

Ce que nous faisons. State Street est l'une des plus grandes banques dépositaires, gestionnaires d'actifs et entreprises d'intelligence d'actifs au monde. De la technologie à l'innovation produit, nous laissons notre marque sur l'industrie des services financiers. Depuis plus de deux siècles, nous aidons nos clients à sécuriser et gérer les investissements de millions de personnes. Nous fournissons des services d'investissement, de données et analytics, de recherche et de trading d'investissements et de gestion d'investissements à des clients institutionnels.

Travailler, vivre et grandir. Nous faisons tous les efforts pour créer un environnement de travail agréable. Nos packages d'avantages sociaux sont compétitifs et complets. Les détails varient selon les lieux, mais vous pouvez vous attendre à bénéficier de soins médicaux généreux, d'assurances et de plans d'épargne, entre autres avantages. Vous aurez accès à un programme de travail flexible pour vous aider à concilier vos besoins. Et notre vaste gamme de programmes de développement et de soutien éducatif vous aidera à atteindre votre plein potentiel.

Inclusion, diversité et responsabilité sociale. Nous croyons sincèrement que les antécédents diversifiés, les expériences et les perspectives de nos employés sont un contributeur puissant pour créer un environnement inclusif où tout le monde peut s'épanouir et atteindre son potentiel maximum tout en apportant de la valeur à notre organisation et à nos clients. Nous accueillons chaleureusement les candidats d'origine diverse, d'horizons, de capacités, d'âge, d'orientation sexuelle, d'identité de genre et de personnalité diverses. Une autre valeur fondamentale chez State Street est l'engagement actif envers nos communautés à travers le monde, à la fois en tant que partenaire et leader. Vous aurez des outils pour vous aider à équilibrer votre vie professionnelle et personnelle, des jours de bénévolat payés, un programme de dons jumelés et l'accès à des réseaux d'employés qui vous aident à rester connecté à ce qui compte pour vous.

State Street est un employeur qui souscrit au principe de l'égalité des chances et qui promeut l'action positive.

Découvrez plus sur StateStreet.com/carrières