Starszy Księgowy Funduszu (Alternatywne Usługi Inwestycyjne Prywatny Kapitał i Rzeczywiste Aktywa), Wspólnik 2

Kogo szukamy

Jako starszy księgowy ds. Funduszy dla AIS PERA, dołączysz do naszego zespołu odpowiedzialnego za dostarczanie raportów dla naszych klientów – funduszy prywatnego kapitału lub rzeczywistych aktywów. Twoje zadania będą obejmować przygotowywanie i/lub przeglądanie pakietów NAV oraz innych raportów o najwyższej jakości i precyzyjności, dostarczanych punktualnie w celu zaspokojenia potrzeb naszych klientów.

Szukamy zaangażowanej osoby, która jako członek Zespołu Rozwiązań Alternatywnych Inwestycji, będzie współpracować z innymi działami w celu opracowywania nowych rozwiązań dla skomplikowanych wyzwań biznesowych, wprowadzi poprawki i wykorzysta okazje.

Aby odnieść sukces na tym stanowisku, musisz potrafić przejąć inicjatywę, stosować myślenie krytyczne, utrzymywać doskonałe relacje interpersonalne z członkami zespołu, globalnymi partnerami biznesowymi, a przede wszystkim naszymi klientami.

Dlaczego ta rola jest dla nas ważna

Dołączysz do zespołu Alternative Investment Solutions (AIS), część firmy State Street, największego dostawcy usług finansowych w Polsce. AIS jest uznawany jako lider branży w zakresie świadczenia usług księgowości funduszy i administracji dla funduszy hedge i prywatnego kapitału.

PERA jest najdynamiczniej rosnącym sektorem w branży funduszy, pełnym potencjału dla dodatkowego przyciągnięcia klientów i ekspansji wśród istniejących klientów do różnorodnych aktywów, takich jak prywatny kapitał, nieruchomości, infrastruktura i modele hybrydowe.

Nasza baza klientów ciągle się rozwija, zarówno pod względem skali, jak i złożoności, trend, który spodziewamy się utrzyma do momentu ewolucji branży.

Jeśli jesteś gotowy do podjęcia wyzwania, aby zrobić swoje odcisk na branży alternatywnych inwestycji od pierwszego dnia i obsługiwać klientów E2E, dołącz do nas.

Za co będziesz odpowiedzialny

• Zarządzanie wewnętrznym przepływem pracy w celu spełnienia wewnętrznych wymogów i terminów dla klientów
• Zarządzanie oczekiwaniami klienta i kontaktami z zarówno przypisanymi kontaktami z klientem, jak i inwestorami funduszu.
• Przeglądanie i/lub przygotowywanie kwartalnych i rocznych dokumentów finansowych, w tym harmonogramów portfeli, naliczeń i alokacji kapitału partnera
• Przeglądanie i/lub przygotowywanie obliczeń wywołań kapitałowych i dystrybucji oraz powiązanych zawiadomień inwestorów
• Przeglądanie i/lub przygotowywanie okresowych rozliczeń bankowych i gotówkowych oraz wprowadzanie wpisów do księgi głównej
• Przeglądanie i/lub przygotowywanie kwartalnych kalkulacji opłat zarządczych
• Przeglądanie i/lub przygotowywanie kalkulacji tzw. waterfall i alokacji kont kapitałowych
• Przeglądanie umów o partnerstwo spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i memorandum ofertowego, aby zapewnić, że wszystkie procedury i obliczenia księgowe są zgodne z dokumentami regulującymi fundusz
• Utrzymanie relacji z wszystkimi kontaktami miejscowymi i przyczynianie się do planowania szkoleń, aby rozwiązać problemy
• Zapewnienie zgodności wszystkich procesów ze SLA i eskalacja, jeśli jest to konieczne
• Udział w specjalnych projektach klientów lub wewnętrznych w razie potrzeby

Co doceniamy

Te umiejętności pomogą Ci odnieść sukces na tym stanowisku:

• Dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
• Solidny gracz zespołowy
• Uważność i organizacja
• Zaangażowanie i proaktywność
• Silne umiejętności analityczne i proaktywne podejście do rozwiązywania problemów
• Umiejętność efektywnej pracy w ścisłych terminach
• Ambicja, aby zbudować długoterminową karierę w jednej z największych na świecie firm zajmujących się obsługą funduszy

Wykształcenie i wymagane kwalifikacje

• Minimum 1-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
• Dobra znajomość języka angielskiego
• Dyplom z finansów, księgowości lub biznesu byłby atutem

Oferujemy:

• Umowę o pracę od pierwszego dnia
• Dodatkowe dni wolne (urodziny, 3. i 5. rocznica pracy)
• Złoty pakiet medyczny dla pracowników i ich rodzin
• Premium pakiet ubezpieczenia na życie i prywatny plan emerytalny
• Szeroką gamę szkoleń z zakresu umiejętności miękkich, warsztatów technicznych, kursów językowych i programów rozwojowych
• Możliwości uczestnictwa w inicjatywach firmy, sieciach pracowników lub organizacjach Twojego wyboru
• Różnorodność programów dotyczących dobrego samopoczucia

O State Street

Co robimy. State Street jest jednym z największych na świecie banków powierniczych, zarządców aktywów i firm zajmujących się inteligencją aktywową. Zostawiamy ślad w branży usług finansowych dzięki swojej technologii i innowacyjnym produktom. Od ponad dwóch wieków pomagamy naszym klientom chronić i zarządzać inwestycjami milionów osób. Oferujemy usługi serwisowe dla inwestycji, dane i analizy, badania inwestycyjne i handel oraz zarządzanie inwestycjami dla klientów instytucjonalnych.

Pracuj, żyj i rozwijaj się. Dążymy do stworzenia najlepszego środowiska pracy. Nasze pakiety świadczeń są konkurencyjne i kompleksowe. Szczegóły różnią się w zależności od lokalizacji, ale możesz oczekiwać hojnej opieki zdrowotnej, ubezpieczenia i planów oszczędzających. Oferujemy elastyczne programy pracy, które pomagają zachować równowagę między potrzebami zawodowymi a osobistymi. Ponadto oferujemy liczne programy rozwojowe i wsparcie edukacyjne, pomagając Ci osiągnąć swoje pełne potencjał.

Inkluzja, różnorodność i społeczna odpowiedzialność. W State Street jesteśmy przekonani, że możemy działać lepiej, mając zróżnicowaną siłę roboczą. Różne tła, doświadczenia i perspektywy naszych pracowników są znaczącym wkładem w tworzenie inkluzjnego ekosystemu, w którym każdy może rozkwitać i wykorzystać swoje umiejętności na maksimum. Witamy kandydatów o różnym pochodzeniu, tle, zdolnościach, wieku, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej i osobowości. Jedną z naszych podstawowych wartości jest aktywne zaangażowanie w społeczności na całym świecie jako partner i lider. Oferujemy narzędzia, które pomagają zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, płatne dni wolontariatu, programy darowizn, a także dostęp do sieci pracowników, aby pozostać w kontakcie z tym, co dla Ciebie ważne.

State Street to pracodawca równych szans i afirmatywnej akcji.

Więcej informacji na StateStreet.com/careers.